ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

достоверности приведенных данных в годовом отчете ревизионной комиссией

Протокол № 01/08 РК  от 14.05.2008 г.

Советом директоров ОАО «МиКС»

 

Протокол № 02/08 СД от 16.05.2008

 

 

УТВЕРЖДЕН

 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «МиКС» 

Протокол № 01/07 ОС   от 20.06.2008 г.  

 

 

 

 

Г  О  Д  О  В  О  Й    О  Т  Ч  Е  Т

 

ОАО «Металлоизделия и конструкции строительству»

 

 

за 2007 год

 

 

 

 

 Уникальный код предприятия, присваиваемый

Московским РО ФКЦБ РФ эмитентам ценных бумаг             № 73-1 «П» -3543 от 13.11.98г.

                                       

 

 

 

                                                                                                ____________________

                                                                                                         Шапиро А.Я. 

                                                                                                          (подпись руководителя)

 

 

 

                                                                                                 ____________________

                                                                                                        Сергиенко Л.В.

                                                                                                          (подпись гл. бухгалтера)

 

 

 

                                                                                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

Содержание

1.

Общие положения, термины

 

2.

Положение общества в отрасли

 

3.

Приоритетные направления деятельности общества

 

4.

Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

5.

Перспективы развития общества

 

6.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества

 

7.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

 

8.

Перечень совершаемых обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

 

9.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

 

10.

Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

11.

Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

12.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого  по результатам отчетного года

 

13.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

 

 

 

 

 

1.     Общие положения и термины

Настоящий годовой отчет разработан в соответствии с:

1.       ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.       Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;

3.      Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/Р;

4.       Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. №03-849/р;  «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений, о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ

5.      Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

1.1.Термины и определения, используемые в настоящем годовом отчете, применяются в том значении, в каком они определены  законодательством РФ и Уставом Общества.

2.     Положение общества в отрасли

ОАО «МиКС» исторически входит в состав строительного комплекса Москвы с 1950-х годов. Основная продукция – сварные металлические конструкции для промышленного и гражданского строительства. За годы перестройки промышленное строительство свернуто. В периоды инвестирования средств города Москвы в дорожное строительство возникает потребность в металлоконструкциях дорожной инфраструктуры: информационных стойках, баннерах и т.п.

По мере прихода на рынки Москвы и прилегающих регионов крупных торговых сетей возрастает потребность в торговых центрах, складах, других объектах торгово-сервисной инфраструктуры.

В то же время происходит постоянное свертывание производственной деятельности родственных ОАО «МиКС» предприятий.

Производство строительных металлоконструкций имеет ряд серьезных недостатков:

1.                  высокая металлоемкость;

2.                  потребность в больших производственных и складских площадях;

3.                  потребность в специальной мощной стационарной грузоподъемной технике;

4.                  сравнительно высокая энергоемкость;

Как преимущества можно отметить:

1.                использование сравнительно примитивных технологий заготовительного и сварочного производства;

2.                Невысокие требования к условиям производства и квалификации производственного персонала;

 

На ОАО «МиКС» поступает все больше обращений по производству и монтажу металлоконструкций с все более сложными техническими требованиями.

Несмотря на возрастающую потребность в строительстве объектов с металлическим каркасом, цену на рынке такого строительства пока диктует заказчик.

Существующие на сегодняшнем рынке строительства экономические условия таковы, что заниматься только производством строительных металлоконструкций в любых масштабах убыточно.

При выполнении одним предприятием комплексных заказов на проектирование объектов, выполнение всего или части строительства, а также производства металлоконструкций для данных проектов, есть теоретическая возможность получения прибыли 5÷10%.

Для получения предприятием более-менее выгодных, долгосрочных заказов требуются все более грамотные, технически оснащенные конструкторско-технологические службы и производство с прогрессивным заготовительно-сварочным оборудованием.

Технологические возможности завода должны обеспечивать широкий круг архитектурных фантазий престижных объектов строительства.

Кроме того, значительно сократились производственные возможности прокатных производств. Видимо, по причине износа сложных дорогостоящих станов.

Поэтому большой ряд нормализованных изделий в виде прокатных балок, двутавров и т.п. завод производит сам, применяя специальные виды сварок, что для завода выгодно.

Дальнейшее развитие отрасли, видимо, будет стимулировано огромным объемом работ по строительству Олимпийских объектов.

Прогнозируется приход в Россию значительно большего количества фирм с потребностями в местном строительстве объектов инфрастуктуры.

Следует отметить особую чувствительность экономики строительной отрасли к состоянию финансовой сферы деятельности государства и города. Любые крупные изъятия средств из бюджета приводят к длительным неплатежам по цепочке исполнителей строительных заказов. Поэтому, как правило, заработанная заводом весьма умеренная прибыль внепланово расходуется на компенсацию потерь по сорванным срокам оплаты работ.

Так было весь 2004 год при выборах и реорганизации Правительства РФ. Так происходило с осени и до конца 2006 года.

При постоянно прогрессирующих арендной стоимости столичной земли и дефиците энергетических мощностей производство металлоконструкций в Москве экономически нежизнеспособно.

Его поддержание и развитие на определенном отрезке времени возможно за счет более рентабельного строительного направления и сдачи в аренду части административно-производственных площадей.

Дальнейшее расширение производственного и строительного направлений возможно на базе более масштабного использования филиала в Московской области.

3. Приоритетные направления деятельности общества

3.1. Главным направлением деятельности, дающим основную часть дохода, остается производство строительных металлоконструкций.

Развитие этого направления деятельности предполагает освоение все более сложных технологий и повышение уровня качества заготовительно-сварочных операций. Необходимо продолжать практику приобретения и внедрения прогрессивных видов технологического и контрольно-измерительного оборудования, непрерывного обучения персонала, внедрения системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9000.

Опыт показал отсутствие у большинства заказчиков проектной и конструкторской документации требуемого уровня к нужному сроку. Исполнитель для получения заказа должен полностью брать на себя проектирование: обязательно на этапе разработки КМД, а желательно – на этапе разработки КМ.

Способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию дает конъюктурное преимущество, улучшает экономику принимаемого комплексного заказа и позволяет избежать проблем от исправления на этапах производства и строительства ошибок чужого проектирования.

3.2. Все более весомым в общем объеме реализации становится строительное направление.

Это направление деятельности играет роль локомотива для производства металлоконструкций. Синэргетический эффект от комплексного использования двух направлений превышает простое суммарное значение их оборотов.

Строительное направление только формируется. Постепенно создается управленческая и производственная структуры, нарабатывается техническое оснащение и персонал.

3.3. Производство тонколистовой продукции ликвидировано как неэффективное.

3.4. Все большую значимость приобретает инженерное обеспечение деятельности завода: повышение надежности сетей энергоснабжения, теплоснабжения, связи.

3.4.1. В 2006 году завод подключен к новой станции МГТС кабелем на 50 номеров. Цена тарифа снижена по сравнению с имевшейся коммерческой, надежность и возможности расширения возросли.

3.4.2. В 2007 году произведена замена 250 п.м. труб теплотрассы и капитальный ремонт с модернизацией девяти колодцев трассы. Работа выполнена совместно с соседней базой ЗАО «Вязовский дом». Это позволило обеспечить завод теплом с самого начала отопительного сезона и обойтись без перерывов в отоплении в течение сезона 2007-2008 годов.

На 2008 год запланирован совместный ремонт 400 п.м. трассы.

3.4.3.Требует своего решения ремонт электроподстанции ОАО «МиКС», денежные затраты составят не менее 3 млн. рублей.

Требуется в ближайшие годы найти решение проблем.

4.     Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Объем реализации продукции и услуг составил 60 4 млн. руб.

4.2. В натуральных показателях объем готовой продукции составил  1037 тонн.

 

Таблица № 4.2.

Показатели 2007 гг.

Объем всей готовой продукции, т.

1037

Объем производства продукции в действующих ценах, тыс. руб.(без НДС)

60398

Себестоимость проданной продукции и услуг, руб.

59516

4.3. Выполнены заказы по производству и монтажу металлоконструкций для ряда сложных престижных объектов, в том числе:

№

Контрагент

Кол-во тонн

Сумма по договору

1

ООО Гидротехник-447Д

30,300

1 175 329,75

2

ООО "БСК-41"

13,860

796 662,97

3

НПИЗЖ "Рублевские горки"

18,194

809 836,90

4

ООО "КомплексСтрой"

21,880

1 125 148,36

5

ООО "МетСтройСнаб"

48,360

1 034 925,21

6

ООО "ЕВРОТЕПЛО"

75,200

4 929 067,83

7

ЗАО "Солетаншстрой"

194,910

12 431 000,00

8

ООО "ОКНО"

42,660

2 863 279,34

9

ООО "Символ-СТР"

74,560

4 310 840,63

10

ООО "Техстрой"

16,700

850 649,96

11

ООО "Меридиан"

19,373

1 193 376,80

12

ЗАО "Стройсервис"

25,460

1 540 124,10

13

ООО Фирма "Супер-ИНЖ Мосводоканалстрой"

7,842

657 653,43

14

ЗАО Фирма "Москапстройкомплект"

7,837

1 055 680,14

 

Всего

597,136

34 773 575,42

 

4.4. Произведены реконструкция и качественный ремонт заводоуправления (строение №1).

4.5.Производится ремонт помещений: в строениях 2,3,4,; Введены в действие туалеты и бойлеры в сварочном цехе МАРХИ (строение8).

4.6. В 2007 г. особое внимание уделялось повышению качества выпускаемой продукции.

4.7. Проложены по территории завода дополнительные сточные трубопроводы до городского коллектора для слива ливневых вод;

4.8. Застелено 1500 м2 нового асфальта на основной внутризаводской дороге;

4.9. Совместно с соседней организацией в летний период выполнен значительный (около 3,0 млн. руб.) по затратам объем ремонтных и профилактических работ по магистралям подачи на завод тепла, что обеспечило бесперебойную работу в отопительный период 2007-2008 годов;

4.10. Отремонтировано около 2000 м2 крыш цехов завода;

4.11. По заказу завода изготавливается архитектурный альбом развития территории по двум сценариям;

4.12. Отремонтированы и заменены отдельные группы элементов электроподстанции;

4.13. Внесено  58 актуальных поправок в Устав ОАО «МиКС», внутренние документы Общества в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах»;

4.14. Разработаны документы, регламентирующие акционерную деятельность общества;

4.15. Продолжает действовать система премирования крупными суммами передовых работников: к летним отпускам и праздникам выдано 60000 руб. премий;

4.16. Оказана помощь ветеранам завода в размере 50000 рублей;

4.17. Установлена группа дополнительных видеокамер и охранной сигнализации на территории завода, это позволило контролировать всю территорию;

4.18. Значительно расширена система охраны территории завода по договору с ЧОП «Снежный барс»;

4.19. Увеличение площадей, сдаваемых заводом в аренду, оказало  эффективную материальную помощь развитию производства, при этом вынудило рационализировать использование заводских мощностей.

4.20. Переоформлены сертификаты соответствия на все основные виды выпускаемых сварных конструкций;

4.21. В плановом порядке ведется работа по внедрению системы менеджмента качества ИСО 9000;

4.22. Приобретено прогрессивное технологическое оборудование для производства металлоконструкций, а именно:

- сварочный полуавтомат, пр-во Австрии, мод. Фрамос.

4.23. Выполнен ряд плановых ремонтов башенного крана;

4.24.Сравнительные результаты финансово-экономической деятельности предприятия  за 2002-2006 гг.

4.24.1. Данные о финансово-экономическом положении предприятия

 

 

Таблица № 4.24.1.1.

 

Основные показатели деятельности предприятия

 

Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

Валюта баланса, тыс. руб.

6703

14879

15414

34057

31222

Добавочный капитал, тыс. руб.

1602

1602

1601

1560

1560

Нераспределенная прибыль прошлых лет, тыс. руб.

12

12

12

12

12

Нераспределенная прибыль отчетного года, тыс. руб.

1013

1152

1443

2012

1955

Выручка от реализации, тыс. руб.

33775

39329

62877

91541

60398

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

1914

3226

1284

1470

822

Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.

1123

3532

4658

5155

5482

Доля основных средств в валюте баланса, %

17%

24%

30%

15%

17,6%

Коэффициент рентабельности основных средств, %

1,70

0,33

0,35

0,35

0,15

Доля бюджетной задолженности в кредиторской, %

1%

5%

4%

4%

1,4%

Уплаченные дивиденды (общий объем), тыс. руб.

в том числе в г. Москве

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4.24.1.2.

 

Показатели финансово-экономического положения предприятия

 

Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

Чистая прибыль, тыс. руб.

1013

1152

290

557

0

Скорректированный на величину убытков собственный капитал, тыс. руб.

1618

2769

3059

 

3617

3560

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

1618

2769

3059

3617

3560

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

325

-973

-973

-15569

-11126

Показатели оценки прибыльности

 

Коэффициент реинвестирования

1

1

1

1

1

Коэффициент роста собственного капитала

2,67

1,711

1,105

1,182

98,5

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE)

0,63

0,42

0,09

0,15

-

Экономический рост компании

1,68

0,72

1,60

1,46

-

Рентабельность чистых активов (ROA)

0,63

0,42

0,42

6,8

-

Рентабельность продаж (ROS)

5,6%

8,2%

2,04%

0,61

-

Показатели оценки деловой активности

 

Оборачиваемость чистых активов

104

14,2

5,37

11,2

-

Оборачиваемость оборотных средств

8,9

3,64

5,96

3,54

2,75

Оборачиваемость запасов

9,0

8,81

8,94

5,68

3,07

Оборачиваемость кредиторской задолженности

7,0

5,21

6,13

5,88

2,2

Оборачиваемость дебиторской задолженности

28,3

18,55

20,62

9,59

10,76

Показатели оценки ликвидности

 

Коэффициент финансовой зависимости

3,10

4,37

5,04

5,91

4,0

Текущий коэффициент ликвидности

1,07

1,053

1,049

1,460

1,1

Критический коэффициент ликвидности (стр2046+стр260/стр610+стр621)

0,25

0,468

0,286

0403

0,4

Коэффициент автономии собственных средств

0,30

0,186

0,198

0,118

0,118

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства) \ (оборотные средства в запасах, затратах и прочих активах)

0,09

-0,19

0,42

 

0,51

0,35

Индекс постоянного актива  

0,79

1,35

1,44

1,964

1,100

 

 

 

 

 

 

4.24.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия

 

Таблица № 4.24.2.1.

 

Структура кредиторской  задолженности

 

 

Срок наступления платежа

До 30 дней

От 30 до 60 дней

От 60 до 90 дней

От 90 до 180 дней

От 180 дней до 1 года

Более 1 года

Заемные средства, в т.ч. просроченная задолженность,

тыс. руб.

-

 

 

 

 

-

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Банковские кредиты

 

 

 

 

 

-

Облигационные займы

 

 

 

 

 

 

прочие

-

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность,

в т.ч. просроченная, тыс. руб.

 

27458

 

 

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Перед поставщиками и подрядчиками

 

14618

 

 

 

 

Перед дочерними и зависимыми обществами

 

 

 

 

 

 

По оплате труда

-

-

 

 

 

 

Прочая кредиторская задолженность

 

12470

 

 

 

 

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, в т.ч. просроченная

-

370

 

 

 

 

Итого

-

27458

-

-

-

 

 

 

 

 

Таблица № 4.24.2.2.

 

Основные кредиторы

 

Кредитор

Просроченная задолженность, тыс. руб.

Текущая задолженность, тыс. руб.

Приме-

чание

Объем

Дата наступления обязательства

Дата планируемого исполнения

Подлежит уплате

Дата наступления платежа

Содержание платежа

 

ООО «АРСИ»

 

 

 

2319,5

 

 

 

ООО «АФ-7»

 

 

 

264,8

 

 

 

Итого

-

Х

Х

2584,3

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4.24.2.3.

 

Структура дебиторской  задолженности

 

 

Срок наступления платежа

До 30 дней

От 30 до 60 дней

От 60 до 90 дней

От 90 до 180 дней

От 180 дней до 1 года

Более 1 года

Дебиторская задолженность, в т.ч. просроченная задолженность

5612

5612

 

 

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Покупатели и заказчики

1131

1131

 

 

 

 

Авансы выданные

1976

1976

 

 

 

 

Прочие дебиторы

2505

2505

 

 

 

 

Итого

5612

5612

-

-

-

-

 

 

 

Таблица № 4.24.2.4.

 

Основные дебиторы

 

Дебитор

Просроченная задолженность

Текущая задолженность

Приме-чание

Объем

Дата наступления обязательства

Дата планируемого исполнения

Подлежит уплате

Дата наступления платежа

Содержание платежа

Мосфундаментстрой-2

 

 

 

131

31.01.2008

Оплата продукции

 

Сорерс-Альянс

 

 

 

223

31.03.2008

Оплата продукции

 

МиКС-ПРО

 

 

 

237

31.03.2008

Оплата продукции

 

Итого:

290

Х

Х

1739

Х

Х

Х

 

 

 

Таблица № 4.24.2.5.

 

Текущие обязательства перед бюджетом на 01.01.2006:

 

 

 

Просрочено

Срок наступления платежа

До 30 дней

От 30 до 60 дней

От 60 до 90 дней

От 90 до 180 дней

От 180 дней до 1 года

Более 1 года

Федеральный бюджет

 

70

 

 

 

 

 

Из них:

по налогам,

по штрафам, пеням

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет субъекта РФ

 

 

 

 

 

 

 

Из них:

по налогам,

по штрафам, пеням

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Из них:

по налогам,

по штрафам, пеням

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

-

70

-

 

-

-

-

 

4.24.3.Структура финансирования предприятия

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

Расходы на материальные активы, тыс. руб.

 

 

 

 

-

Расходы на приобретение зданий и сооружений, тыс. руб.

 

 

 

 

-

Расходы на приобретение машин и оборудования, тыс. руб.

530

2905

2039

-

-

Финансовые вложения, тыс. руб.

 

 

 

 

-

Затраты на лизинг, аренду, тыс. руб.

 

1004

317

370

-

Затраты на приобретение/освоение новых технологий, тыс. руб.

 

 

 

-

-

Расходы на покрытие задолженности, тыс. руб.

 

1087

 

-

-

Расходы на оборотный капитал (мат.затраты), тыс.руб.

13978

18619

25644

58620

43431

Заработная плата и отчисления, тыс. руб.

9685

7868

10879

10123

9981

Прочие расходы, тыс. руб.

8764

7525

22714

20958

6104

Итого:

32957

39008

61593

90071

59516

4.24.4. Данные о производственной деятельности.

4.24.4.1. Основные виды деятельности и их доля в объеме реализации (выручки)

 

Основным видом деятельности ОАО «МиКС» является производство строительных металлоконструкций. Продукция предприятия широко используется в районах массовой застройки, для строительства третьего транспортного кольца, реконструкции Крымского и Лужниковского мостов и на многих других объектах. Предприятие производит: фермы, колонны, балки, закладные элементы, ворота, двери, информационные стойки и т.п. Заказчиками производства строительных металлоконструкций и изделий являются строительные организации города Москвы.

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ,

тыс. руб.

 

 

Наименование

2004

2005

2006

2007

Всего

В том числе по основному виду деятельности

Всего

В том числе по основному виду деятельности

Всего

В том числе по основному виду деятельности

Всего

В том числе по основному виду деятельности

Материальные затраты

18619

16757

25644

23080

 

58620

47599

43431

43431

В том числе

- сырье и материалы

18619

16757

22852

20567

 

48591

39456

38930

38930

-Топливо

377

339

473

426

626

508

562

562

-Энергия

1273

1145

2319

2087

3158

2864

3939

3939

Затраты на оплату труда

5826

5243

8601

7741

8011

6505

7223

7223

Отчисления на социальные нужды

2042

1838

2278

2050

 

2112

1715

1835

1835

Амортизация основных средств

316

284

565

508

765

621

957

957

Прочие затраты

7650

6945

24505

22055

30592

24841

6070

6070

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендная плата

860

774

860

774

1924

1562

1892

1892

Услуги сторонних организаций,

в том числе

5461

4915

5461

4915

7127

5787

2980

2980

связь

396

356

396

356

750

609

800

800

Информационное обслуживание

530

530

530

530

119

97

100

100

реклама

330

297

330

297

233

189

-

-

Налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)

73

73

73

73

633

514

298

298

Итого затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

36103

32551

61593

55434

90071

73138

59516

59516

Себестоимость продукции (работ, услуг)

26413

23772

33882

30494

75801

61550

59516

59516

Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в фактических ценах (без НДС)

39329

35396

62877 

 

56589

91541

74331

59516

59516

 

4.24.4.2. Источники сырья, материалов и услуг

 

Основные поставщики сырья

 

Сырье

ОАО «Металлсервис»

металл

ООО «ДиПОС»

Листовой металл

 

4.24.4.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) предприятия

 

Основными заказчиками металлоизделий являются предприятия города, строительные фирмы, строительные управления и торговые фирмы.

5.Перспективы развития общества

1.Планируется повысить прибыльность предприятия в 2008 г. до 3 %;

2. Формировать кадровый резерв для ключевых работников;

3. Снизить аварийность теплотрассы и системы энергоснабжения завода;

4. Повысить уровень благоустройства территории, контроля за обстановкой на территории, повысить пожарозащищенность  и  от несанкционированного проникновения.

5.1.Бизнес-план на 2008 г.

 

 

Таблица 5.1.

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ГОД

 

 

Наименование продукции

 

Ед. изм.

 

Кол-во

 

Цена, руб.

Сумма, млн. руб.

1. Сварные строительные конструкции:

- металл и работа;

- только работа

 

т

 

1500

 

35000÷500000

10000÷15000

 

50,0

2. Строительство

т

 

6000÷8000

10,0

3. Аренда

м2

 

90÷400

8,0

Итого за год:

 

 

 

68,0

 

5.2. Расходы на материалы и комплектующие

 

 

Таблица 5.2.

 

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 

Участок

Расход, млн. руб./год

- металлоконструкции

25,0

- строительство

12,0

- аренда

6,0

Всего за год:

43,0

 

5.3.Заработная плата

 

Таблица 5.3.

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Организационная структура завода включает на начало года до 80 человек:

 

Наименование показателя

Млн., руб.

Фонд заработной платы

7,2

Единый социальный налог + НДФЛ

2,2

Сумма ФЗП и ЕСН

10,0

 

5.4. Коммунальные платежи в бюджет

 

Таблица 5.4.

 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ГОД, млн. руб. в том числе:

 

Наименование

Сумма, млн. руб.

Тепло

1,0

Электроэнергия

4,0

Аренда земли

2,0

Итого:

7,0

 

5.5.  Общезаводские расходы

 

 

Таблица 5.5.

 

ОБЩЕЗАВОДСКИЕ РАСХОДЫ, млн.руб./год

 

Наименование

Расходы, млн.руб.

Бензин, ГСМ

0,6

Проектные работы по зданиям и территориям. Работы с БТИ и земельным комитетом

2,0

Связь, Интернет

0,9

НДС

3,8

Транспортные расходы ( в том числе наемный транспорт)

2,0

Благоустройство территории

1,0

Обучение, сертификация, внедрение ИСО

0,5

Налоги на прибыль, имущество

0,5

Охрана и система защиты

1,4

Итого:

12,7

 

 

5.6. Расчет прибылей и убытков

 

Таблица 5.6.

 

 

 РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ:

 

Наименование

Сумма, млн. руб.

Доходная часть

60,4

Расходная часть

59,5

Прибыль

0,9

Рентабельность

1,6%

 

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

 

Общим собранием акционеров от 23.06.2006 г. (протокол №01/05 ОС от 08.07.2006 г.) было принято решение по результатам деятельности предприятия за 2005 г. дивиденды акционерам ОАО «Металлоизделия и конструкции строительству» не выплачивать.  Полученную прибыль использовать на развитие предприятия и социальные выплаты.

 

7.     Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основные факторы риска:

·        Конкурентный риск;

·        Финансовый риск;

·        Макроэкономический риск;

·        Социальный риск;

·        Отраслевые риски;

·        Экологический риск;

·        Кредитный риск.

Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности компании.

Финансовые риски: изменения курсов валют; изменения процентных ставок по кредитам; риск ненадежного выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества.

Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Отраслевые риски: риски, связанные с появлением крупных международных производителей на отечественном рынке продукции/услуг; с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка; с повышением тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции, что, в свою очередь, также отразиться на увеличении себестоимости продукции.

·        Риск банкротства;

·        риск сокращения спроса;

·        риски, связанные с поставщиками, в том числе риск роста дебиторской задолженности;

·        лицензионные риски.

 

8.     Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

 

В отчетном году ОАО «МиКС» сделки, признаваемые крупными, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения в соответствии с Уставом, не совершало.

 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

 

В отчетном году ОАО «МиКС» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

 

 

 

 

10. Перечень информации о составе совета директоров, коллегиальном и единоличном исполнительных органах

Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

ФИО, возраст, гражданство

Занимаемая должность

Процент акций общества, которым лицо владеет

Образование

Время работы на должности (с______ г.), общий трудовой стаж

Профессия

Иные должности, занимаемые в обществе или других организациях

Бродецкий Игорь Иосифович

Год рождения: 1946

Российская Федерация

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

-

Высшее

С 2001 г.

 

С марта 2006 г. – наст. время;

Организация: ООО «НВ АРТ-ПРО»;

Должность: Генеральный директор

Шапиро Александр Яковлевич

Год рождения: 1950

Российская Федерация

 

 

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества/

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

-

Высшее

 

С 2001 г.

 

С октября 2001 г. по настоящее время;

Организация: ОАО «МиКС»

Должность: Генеральный директор

Пивоваров Константин Александрович

Год рождения: 1975 г.

Российская Федерация

 

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

-

Высшее

 

С 2003 г.

 

 

С 2003 г. по наст. время

Организация: Управление Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы

Должность: Зам. начальника

Вишняков Павел Викторович

 

Российская Федерация

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

-

Высшее

С 2007 г.

 

 

С 2006 г. по настоящее время

Организация: ЗАО «Главстрой-менеджмент»

Должность: Управляющий директор  ОАО «Мосмонтажспецстрой»

Феклин Геннадий Иванович

Год рождения: 1961 г.

Российская Федерация

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

-

Высшее

С 2007 г.

 

С 2005 г. по настоящее время

Организация: ООО «АРСИ»

Должность: Исполнительный директор

 

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

ФИО, возраст, гражданство

Занимаемая должность

Процент акций общества, которым лицо владеет

Образование

Время работы на должности (с______ г.), общий трудовой стаж

Профессия

Иные должности, занимаемые в обществе или других организациях

Шапиро Александр Яковлевич

Год рождения: 1950

 

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества/

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

 

Высшее

 

С 2001 г. – по наст. время Организация: ОАО "МиКС"

Должность: Генеральный директор

 

 

-

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого  по результатам отчетного года

Вознаграждения членов совета директоров определяется в соответствии с предложением совета директоров, утвержденному решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение  генеральному директору общества определяется в контракте с ним.  

Вознаграждение членам совета директоров в 2007 году не выплачивалось.

Компенсации расходов членов совета директоров и генерального директора общества, связанные с исполнением указанными лицами своих обязанностей  не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Распоряжение ФКЦБ «О методических рекомендациях по составу и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» от 30 апреля 2003 г. №03-849/р.

N

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается /не соблюдается

Примеча-ния

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не соблюдается

 

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и  до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания  приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

 

 

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей  предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Не соблюдается

 

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо,  - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Не соблюдается

 

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается:

 

 

 

6.

Обязательное присутствие кандидатов  при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об  утверждении аудитора акционерного общества

Соблюдается

 

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

 

 

Совет директоров

8.

Наличие в  уставе акционерного общества    полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного  плана акционерного общества

Соблюдается

 

 

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

 

10.

Наличие в уставе акционерного общества права      совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального         директора, назначаемого  общим собранием акционеров

Соблюдается

 

 

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

 

 

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

 

 

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией,  управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Cоблюдается

 

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Cоблюдается

 

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

 

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

 

 

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

 

 

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

 

 

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении  совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а  также раскрывать информацию о совершенных ими   сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается

 

 

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного  раза в шесть недель

Не соблюдается

 

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который  составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не  реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

 

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

 

 

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок  акционерного общества  на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Не Соблюдается

 

 

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Cоблюдается

 

 

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

 

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),  который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

 

27.

Наличие в  составе  комитета по аудиту только  независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

 

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не соблюдается

 

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Не соблюдается

 

30.

Создание комитета совета директоров  (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого  является определение критериев подбора кандидатов  в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

 

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

 

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

 

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по     кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

 

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

 

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

 

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

 

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается

 

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров позволяющего, обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается

 

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

 

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

 

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается

 

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Cоблюдается

 

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались  виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной  власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

 

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных  имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

 

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

Cоблюдается

 

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

 

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается

 

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Не соблюдается

 

Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного  лица (секретаря  общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных  интересов  акционеров общества

Соблюдается

 

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

 

 

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

 

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается

 

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

 

 

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по  сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных  бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

 

55.

Наличие в  уставе  акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

 

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Не соблюдается

 

 

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

 

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об  информационной политике)

Соблюдается

 

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций,  а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается

 

 

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

 

 

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

 

 

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается

 

 

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Не соблюдается

 

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Не соблюдается

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Не соблюдается

 

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

 

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

 

 

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности  или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

 

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

 

 

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

 

 

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия- совету  директоров акционерного общества

Соблюдается

 

 

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования предварительной оценке контрольно-ревизионной службой о целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным  планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

 

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается

 

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Не соблюдается

 

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Не соблюдается

 

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

 

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

 

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

 

Генеральный директор    ОАО «МиКС»

А.Я.Шапиро